RAPPORTS
Une vue des mandats.
Réunir les positions et les liquidités autorisées dans une vue de rapport. Retrouver la source de chaque chiffre.
Voir le prototype ↗FINANCE · OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT
Votre firme.
Une vue plus claire.
Applications financières, intégrations API et outils MCP pour les firmes d’investissement, les gestionnaires de portefeuille et les bureaux de gestion familiale.
Un bureau imaginé. Une conversation concrète.
Une place pour le travail derrière les décisions.
L’ambiance
CONÇU POUR VOTRE ÉQUIPE
Le travail entre
les systèmes.
Pour les gestionnaires de portefeuille, les sociétés de gestion de patrimoine, les bureaux de gestion familiale et les équipes d’opérations.
OPÉRATIONS
Rendre les écarts visibles.
Comparer les dossiers du dépositaire, de l’administrateur et de l’équipe interne. Attribuer la révision des exceptions.
Voir le rapprochement ↗RECHERCHE
Garder les sources proches.
Chercher dans les documents autorisés et préparer des synthèses référencées avec des règles de révision claires.
Explorer les outils ↗COMMUNICATION
Préparer. Puis réviser.
Modèles de rapports, assemblage de documents et commentaires provisoires pour les réviseurs autorisés.
Parler de rapports ↗OUTILS INTERNES
Relier les transferts.
Intégration de clients, dossiers de comité ou files de révision autour des systèmes existants.
Explorer les connexions ↗FINANCES DE LA FIRME
Une vue opérationnelle.
Honoraires, dépenses et trésorerie fondés sur des dossiers et des calculs convenus.
Parler d’un outil ↗Services à définir ensemble. Les exemples de cette page utilisent des données synthétiques et ne représentent pas des déploiements clients.
UN PROTOTYPE À EXAMINER
Un mandat.
Les dossiers derrière.
Changez le mandat d’exemple. Examinez sa répartition et les écarts entre deux jeux de dossiers.
SHAPED SI / RAPPORT ILLUSTRATIF
1 OCTOBRE 2026Le registre de portefeuille.
CAD / SYNTHÉTIQUE
DONNÉES SYNTHÉTIQUES · CAD · EXEMPLE AU 1 OCTOBRE 2026
- Valeur source enregistrée · CAD
- $11,000,000
- Positions d’exemple
- 3
- Écarts à vérifier
- 1
Faites défiler le tableau pour voir les colonnes source, livre et écart.
| Position d’exemple | Catégorie d’actif | Valeur source | Valeur au livre | Écart | Révision |
|---|
Dossiers inventés pour démontrer une interface. Les répartitions utilisent les valeurs sources enregistrées : ce ne sont pas des recommandations ni des résultats de performance. Aucun dépositaire, flux de marché, système de négociation ou modèle IA n’est connecté. Un vrai projet préciserait les règles de valorisation, les devises, les dates et les tolérances de rapprochement.
DES SOURCES AUTORISÉES
Vos systèmes.
Une connexion utile.
La documentation du fournisseur, les licences et les accès de votre firme déterminent ce qui peut être connecté.
01 / SOURCES AUTORISÉES
Dossiers du dépositaire
Données sous licence
Systèmes internes
02 / COUCHE DE DONNÉESUn langage
commun.
commun.
Identifiants · Horodatage
Validation · Règles d’accès
03 / VOTRE ESPACE
Applications de rapports
Révision des exceptions
Outils MCP autorisés
Architecture proposée. Chaque connexion dépend du fournisseur, des licences et des permissions.
- 01
Identifier les sources.
Dossiers des dépositaires, données licenciées et exports internes approuvés.
- 02
Définir la couche de données.
Identifiants, devises, dates, contrôles d’accès et exceptions.
- 03
Construire l’application.
Rapports, file de révision ou outil autorisé pour un assistant.
- 04
Tester les cas réels.
Données manquantes, doublons, demandes échouées et critères d’acceptation.
MCP · OUTILS ET CONTEXTE
Un rôle précis.
Des accès convenus.
Définir ce que l’assistant peut lire, les calculs qu’il peut appeler et ce qu’il peut seulement préparer.
Lire. Préparer. Réviser.
Nous concevons des serveurs et des adaptateurs autour d’un processus financier précis. Les permissions, les sources, les entrées et la gestion des erreurs font partie du projet.
Votre firme conserve l’approbation des communications clients, des modifications de dossiers et des décisions d’investissement.
Architecture MCP officielle ↗LE DOSSIER DE RÉVISION / 04 ÉTAPES
EXEMPLE GUIDÉ · DONNÉES FIXES
- 01 / Périmètre
- 02 / Lecture
- 03 / Ébauche
- 04 / Révision
Un outil précis. Un rôle clair.
Parcourez un exemple de révision d’un mandat et de rapprochement.
Prêt à explorerCeci est une explication scénarisée. Aucun serveur MCP ni agent IA ne s’exécute. Rien n’est envoyé ni modifié.
AVANT DE COMMENCER
Quelques
réponses utiles.
Les exemples sont-ils connectés en direct ?
Non. Le prototype utilise des données synthétiques. Le parcours MCP est scénarisé, sans compte, modèle ou système de négociation connecté.
Peut-on commencer sans partager les accès ?
Oui. Partons du processus, des systèmes et du résultat attendu. Un premier prototype peut utiliser des données synthétiques ou approuvées.
Gérez-vous les investissements ou les transactions ?
Non. Ce sont des services de logiciels, d’intégration de données et de processus. Les personnes autorisées de votre firme conservent les décisions et les approbations.
Quel est le prix d’un projet ?
Les livrables, les accès, les critères d’acceptation, le soutien et le prix sont convenus avant le début.
POUR VOTRE FIRME
Un processus.
Un bon point de départ.
Apportez le processus, vos systèmes et le résultat attendu. Nous conviendrons d’un premier livrable.